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2022世界杯:中交城投拟发行2.7亿元中期票据 用于偿还超短期融资券

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观点地产网讯:12月13日,据上清所披露,中交城市投资控股有限公司发布2021年度第二期中期票据发行披露材料。

据观点地产新媒体了解,本期发行金额2.7亿元,期限为3+N(1)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。其中,票面利率每3年重置一次,发行人赎回日为本期中期票据第3年和其后每一年的付息日。由中国交通建设股份有限公司提供担保。

据悉,发行人已注册含权中期票据25亿元,计划5亿元用于补充发行人流动资金(用途占比20%,均用于发行人本部基建板块项目施工业务),20亿元用于偿还金融机构借款及存量债务融资工具(用途占比80%)。本期发行金额2.7亿元,用于发行人偿还超短期融资券。

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截至本募集说明书签署之日,除本期中期票据的注册发行以外,发行人待偿还债券余额35亿元。其中,待偿还超短期融资券10亿元、待偿还中期票据25亿元。

另悉,2018年-2020年及2021年1-9月,发行人负债总额分别为1,980,313.05万元、2,347,451.24万元、3,203,426.34万元以及3,808,496.42万元,呈逐年上升趋势。2018年-2020年及2021年9月末,发行人资产负债率分别为72.44%、72.03%、71.67%和74.77%。

经营现金流方面,2018年-2020年及2021年1-9月,该公司经营活动产生的现金流量净额分别为230,789.67万元、241,870.45万元、186,866.60万元和30,890.71万元。

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